กระแสเงินสดที่เก็บรักษาไว้คืออะไร?

กระแสเงินสดที่เก็บรักษาไว้เป็นการวัดที่ธุรกิจใช้เพื่อวัดจำนวนเงินที่พวกเขามีหลังจากไตรมาสหรือปีเงินนี้เป็นผลกำไรดังนั้นเจ้าของธุรกิจโดยปกติจะใช้กระแสเงินสดที่เก็บรักษาไว้เป็นบวกเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนใหม่เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นนักลงทุนมักจะพิจารณาตัวเลขนี้เมื่อเลือก บริษัท ที่พวกเขาจะลงทุนเนื่องจากกระแสที่ต่ำหรือลบอาจหมายถึง บริษัท กำลังสูญเสียเงินและไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนหากมีการไหลเวียนติดลบกองทุนภายนอกเพื่อทำโครงการเสร็จสิ้น

หลังจากไตรมาสหรือปี mdash;หรือทั้งสอง mdash;โดยปกติ บริษัท จะนับจำนวนเงินที่ทำหนึ่งในทัลลี่ที่กว้างที่สุดคือกระแสเงินสดที่เก็บรักษาไว้เพราะมันแสดงเป็นความแตกต่างระหว่างเงินที่ทำกับเงินและเงินที่ใช้ไปเงินขาออก mdash;เช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการชำระเงินบิล mdash;ถูกลบออกจากเงินที่ได้รับกระแสเงินสดในเชิงบวกหรือกำไรเป็นสิ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่พยายามที่จะบรรลุ

เจ้าของธุรกิจโดยปกติจะไม่ได้รับผลกำไรทั้งหมดเพราะสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจมีเงินค่อนข้างน้อยที่จะใช้สำหรับโครงการในอนาคตมันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะจัดสรรกระแสเงินสดที่เก็บไว้ในเชิงบวกบางส่วนหรือส่วนใหญ่เพื่อการลงทุนใหม่สิ่งนี้สามารถใช้สำหรับโครงการที่หลากหลายเช่นการสร้างร้านค้าใหม่จ้างบุคลากรใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ไม่เพียง แต่ตัวเลขนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ แต่นักลงทุนมักจะสนใจค่านี้เช่นกันเมื่อธุรกิจมีกระแสเงินสดที่เก็บรักษาในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสขนาดใหญ่ซึ่งมักจะหมายความว่าธุรกิจประสบความสำเร็จหากธุรกิจประสบความสำเร็จก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมูลค่าและนักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้กระแสเงินสดเชิงลบมักจะมีผลตรงกันข้ามเนื่องจากนักลงทุนอาจกังวลเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจหากไม่สามารถทำกำไรได้

เมื่อมีกระแสเงินสดที่คงอยู่ในเชิงลบธุรกิจอาจพบว่ามันยากที่จะทำโครงการใหม่ให้เสร็จมันยากสำหรับธุรกิจที่จะลองใช้กระแสเงินสดที่ดีขึ้นหากไม่มีเงินสำหรับโครงการธุรกิจมักจะมองไปที่เครดิตภายนอกเพื่อให้ทุนโครงการเหล่านี้ในขณะเดียวกันสิ่งนี้จะเพิ่มหนี้และธุรกิจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในขณะที่พยายามรับกระแสเงินสดบวก