การซื้อขายเชิงปริมาณคืออะไร?

การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นกลยุทธ์การลงทุนทางเทคนิคในตลาดการเงินที่ต้องอาศัยสูตรทางคณิตศาสตร์และการคำนวณเพื่อรับรู้โอกาสจ้างโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงขั้นสูงจำนวนมากและกองทุนรวมบางอย่างการซื้อขายเชิงปริมาณใช้องค์ประกอบของมนุษย์จำนวนมากจากการตัดสินใจลงทุนมันเป็นทางเลือกสำหรับการซื้อขายเชิงคุณภาพซึ่งเป็นเทคนิคการลงทุนบนพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการวิเคราะห์

กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และสเปรดชีตเพื่อติดตามรูปแบบหรือแนวโน้มในพฤติกรรมการซื้อขายแนวโน้มจะถูกเปิดเผยตามราคาของความปลอดภัยและปริมาณหรือความถี่ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เช่นหุ้นมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในรอบที่สูงขึ้นและลงวิธีการเชิงปริมาณพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่นโดยการแยกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเช่นเมื่อหุ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเมื่อเทียบกับเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายตามพฤติกรรมแนวโน้มใด ๆ รูปแบบในหุ้นนั้นจะถูกตรวจพบเมื่อราคาเริ่มแสดงสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงเวลาแนวโน้มตามรูปแบบในอดีตโอกาสในการลงทุนอาจอยู่ข้างหน้าที่ปรึกษาการลงทุนอาจตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อขายในเวลาที่จะทำกำไรกับแนวโน้มนั้น

มีคุณสมบัติที่แตกต่างหลายประการที่แยกการซื้อขายเชิงปริมาณออกจากกลยุทธ์เชิงคุณภาพวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์เชิงปริมาณคือการเปิดเผยโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ารวมถึงหุ้นและพันธบัตรนอกเหนือจากการระบุสินทรัพย์ที่เกินราคาปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่ที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อทำการตัดสินใจซื้อและขายในตลาดการเงิน

เทคนิคการลงทุนเชิงปริมาณได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันในพอร์ตโฟลิโอบางครั้งมีพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนในความมั่นคงทางการเงินที่สามารถมองข้ามด้วยตามนุษย์โดยการพึ่งพาสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ปรึกษาการลงทุนอาจสามารถระบุความไม่สมดุลหรือช่องโหว่ได้ดีขึ้นในพอร์ตโฟลิโอที่อาจนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข

มีผลประโยชน์ต้นทุนที่เชื่อมโยงกับการซื้อขายเชิงปริมาณที่ปรึกษาการลงทุนมักจะกระจายไปทั่วหลักทรัพย์หลายแห่งในภูมิภาคต่าง ๆรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณได้รับการออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนการซื้อและขายหลักทรัพย์จำนวนมากในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยการปรับปรุงการซื้อขายเหล่านั้น

แม้ว่าการลงทุนเชิงปริมาณจะถูกขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ทางการเงินยังต้องดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเทคนิคการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากการลงทุนเชิงคุณภาพอย่างไรก็ตามผู้จัดการการลงทุนเชิงปริมาณมักจะต้องอาศัยคำแนะนำของมนุษย์และการประเมินหลักทรัพย์การลงทุนน้อยลงและอื่น ๆ เกี่ยวกับสูตรคอมพิวเตอร์