ความแตกต่างระหว่างกองทุนป้องกันความเสี่ยงและความเป็นส่วนตัวคืออะไร?

กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนเป็น บริษัท การลงทุนสองประเภทที่ดำเนินงานเป็นหลักโดยการรวบรวมทรัพยากรทางการเงินของสมาชิกที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในกิจการที่มีราคาแพงเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างความสับสนให้กับทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินมากนักอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างพื้นฐานหลายประการระหว่างทั้งสอง บริษัท เช่นประเภทสินทรัพย์กลยุทธ์การจัดการการจัดการความเสี่ยงและความมุ่งมั่นของนักลงทุน

ทั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนโดยทั่วไปการลงทุนจำนวนมากสิ่งที่พวกเขาลงทุนในทางกลับกันค่อนข้างแตกต่างกันกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหุ้นที่ซื้อขายในที่สาธารณะพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์นอกเหนือจากสกุลเงินตราสารอนุพันธ์และหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่ต้องการโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากศักยภาพของพวกเขาสำหรับผลตอบแทนที่รวดเร็ว

กองทุนหุ้นเอกชนในขณะเดียวกันมักลงทุนในธุรกิจอื่น ๆพวกเขาส่วนใหญ่ทำสิ่งนี้โดยการซื้อเงินเดิมพันใน บริษัท เอกชนธุรกิจที่กองทุนเป็นเจ้าของเรียกว่า บริษัท พอร์ตโฟลิโอบริษัท หุ้นเอกชนอาจมีส่วนร่วมในการซื้อกิจการเพื่อซื้อ บริษัท ที่มีการลงทุนที่มีความทุกข์หรืออยู่ในช่วงการล้มละลายนอกจากนี้กองทุนอาจได้รับเงินเดิมพันใน บริษัท ที่มีสุขภาพดีโดยจัดหาเงินทุนการเติบโต

การลงทุนสินทรัพย์ที่ต้องการของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การจัดการของพวกเขากองทุนเฮดจ์ฟันด์มักจะดูว่าหุ้นจะทำงานอย่างไรในระยะเวลาทันทีผู้จัดการกองทุนผู้ชำนาญการได้รับอนุญาตให้ซื้อหุ้นจำนวนมากหากเขาหรือเธอคาดเดาว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ในทางกลับกันเมื่อหุ้นคาดการณ์ว่าจะลดลงผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถสั้นลงซึ่งช่วยให้ บริษัท สามารถทำกำไรจากมูลค่าหุ้นที่ลดลง

ในแง่นี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีลักษณะคล้ายกับการซื้อขายหุ้นมากกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมความผันผวนของตลาดช่วยกระตุ้นรายได้สำหรับนักลงทุนในบางกรณีกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจลงทุนในธุรกิจเริ่มต้นโดยการจัดหาเงินทุนให้พวกเขา

กำไรของกองทุนหุ้นเอกชนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพของ บริษัท พอร์ตโฟลิโอดังนั้นการจัดการหุ้นเอกชนจึงมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ระยะยาวเป็นเรื่องปกติที่ บริษัท เอกชนจะสร้าง บริษัท ที่ดิ้นรนโดยแทนที่ผู้บริหารระดับสูงและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ความมุ่งมั่นของนักลงทุนนั้นแตกต่างกันระหว่างกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนเช่นกันการก้าวอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงนั้นสะท้อนจากสภาพคล่องในการลงทุนนักลงทุนสามารถจ่ายเงินได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเลือกเนื่องจากผลตอบแทนจากกองทุนหุ้นเอกชนต้องใช้เวลาในการเติบโตอย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในช่วงเวลาที่กำหนด

การจัดการความเสี่ยงระหว่างกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนจึงแตกต่างกันอย่างมากมายกองทุนป้องกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงโดยการ“ ป้องกันความเสี่ยง” การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเงินที่ปลอดภัยกองทุนหุ้นเอกชนในขณะเดียวกันอาจควบคุมความเสี่ยงโดยใช้การลงทุนระดับมัธยมศึกษา