การวิเคราะห์ดูปองท์คืออะไร?

การวิเคราะห์ Dupont เป็นวิธีการประเมิน บริษัท ที่ส่งคืนจาก Equity (ROE)มันมักจะเรียกว่าตัวตนดูปองท์การวิเคราะห์ Dupont แบ่ง ROE ของ บริษัท โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสินทรัพย์หรืออัตราส่วนการหมุนเวียนประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ทางการเงิน - วิธีการนี้วัดมูลค่าทางบัญชีขั้นต้นของ บริษัทในทางตรงกันข้ามทรัพยากรการวิเคราะห์อื่น ๆ จะมองไปที่มูลค่าสุทธิของ บริษัท เพื่อประเมิน ROE ซึ่งไม่ได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเท่ากับวิธีการดูปองท์และดังนั้นจึงอาจไม่ถูกต้องการวิเคราะห์ดูปองท์เป็นผู้บุกเบิกส่วนใหญ่โดย Dupont Corporation ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1920

Roe หมายถึงมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นอาจคาดหวังจากการถือครองของพวกเขาสามารถคำนวณได้ง่ายๆโดยการรับรายได้สุทธิของ บริษัท และหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นROE สูงมักเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่า บริษัท มีค่าควรลงทุนอย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจทำให้เข้าใจผิดได้บริษัท อาจเพิ่มผลไข่ของพวกเขาโดยใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ใหม่หรือหนี้ แต่ด้วยค่าใช้จ่ายสูงสุดของผู้ถือหุ้นด้วยการมองไปข้างหน้าภายใต้พื้นผิวของการปฏิบัติทางการเงินของ บริษัท การวิเคราะห์ดูปองท์จึงพยายามให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เพื่อประเมิน ROE การวิเคราะห์ Dupont วัดว่า บริษัท จัดการสินทรัพย์ของตนได้ดีเพียงใดสิ่งนี้ทำได้โดยการวัดอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์และเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ บริษัท ถือและดำเนินการต่อไปจากนั้นวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บริษัท ซึ่งถูกกำหนดโดยกำไรกำไรหรือรายได้ที่ บริษัท สามารถรักษาได้จริง

เมื่อเทียบกับวิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณ ROE การคำนวณหลายแง่มุมของ Dupont อาจจะสามารถตรวจพบได้ดีขึ้นว่า บริษัท มีสัมภาระทางการเงินหรือไม่เป็นผลให้นักลงทุนอาจมีโอกาสน้อยที่จะลงทุนใน บริษัท ที่แม้ว่าจะดึงดูดความสนใจบนพื้นผิวในที่สุดอาจมีผลตอบแทนที่อ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจากอัตรากำไรที่ไม่ดีหรือการใช้ประโยชน์จากการป่องนอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกป้องนักลงทุนจากการใส่เงินเข้าไปใน บริษัท ที่มีการเลี้ยง ROE ของพวกเขาโดยการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์มากขึ้นเพื่อดึงนักลงทุนมากขึ้น

การวิเคราะห์ดูปองท์อาจเป็นประโยชน์สำหรับ บริษัท ที่ต้องการใช้ชีพจรทางการเงินของตัวเองผู้บริหารอาจทราบว่า บริษัท ของพวกเขากำลังดำเนินการ แต่อาจต้องใช้วิธีการหาแหล่งที่มาของปัญหาการใช้ระบบการประเมินเช่นการวิเคราะห์ Dupont อาจช่วยให้ผู้นำ บริษัท ค้นหาแหล่งที่มาของปัญหาทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินการขั้นตอนเพื่อแก้ไขได้

การวิเคราะห์ DuPont อาจไม่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทุกอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นธนาคารอาจใช้สินทรัพย์และการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่ค้าปลีกซึ่งอาจทำให้ยากต่อการประเมินที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เดียวกันสำหรับกรณีดังกล่าวมีวิธีการวิเคราะห์ ROE อื่น ๆ อย่างละเอียดนอกเหนือจากวิธีการดูปองท์ตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางคนใช้วิธีการประเมิน ROE 5 ปีโดยอาศัยเวลาในการตรวจจับข้อบกพร่องใด ๆ ในแนวปฏิบัติทางการเงินของ บริษัท